1、理財(cái)產(chǎn)品基本情況

項(xiàng)目 信息 

理財(cái)產(chǎn)品名稱 金信富3個(gè)月定開2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品編碼 C1305622000002

理財(cái)產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092

理財(cái)產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)作方式 開放式凈值型

理財(cái)產(chǎn)品成立日期 2022年05月25日

報(bào)告期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 77,287,000.00

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)（如有） 3.30%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 非保本浮動(dòng)收益

2、理財(cái)產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長(zhǎng)率(%) 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 1.15 0.83

自理財(cái)產(chǎn)品合同生效起至今 5.44 5.30

3、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2023-10-01至2023-12-31

本期已實(shí)現(xiàn)收益 467,574.52

本期利潤(rùn) 969,497.40

期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 77,788,941.53

期末理財(cái)產(chǎn)品份額凈值 1.0065

期末理財(cái)產(chǎn)品份額累計(jì)凈值 1.0544

4、投資組合報(bào)告

4.1 期末理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號(hào) 項(xiàng)目 金額 占理財(cái)產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 11,063,867.31 14.22

2 固定收益投資 65,725,802.19 84.45

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,035,834.34 1.33

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 200.51 0.00

合計(jì) 77,825,704.35 100.00

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計(jì)劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 14,789,991.44 19.01

其中：政策性金融債 0.00 0.00

2 企業(yè)債券 19,657,928.41 25.27

3 中期票據(jù) 10,305,327.87 13.25

4 合計(jì) 44,753,247.72 57.53

4.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占理財(cái)產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號(hào) 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占理財(cái)資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SET843 中金鑫益2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 5,812,505.19 7,340,612.80 9.44

2 SQP397 中信期貨_粵灣2號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,580,215.70 6,836,186.09 8.79

3 SSH742 中信期貨_粵灣4號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃 6,545,079.05 6,795,755.58 8.74

4 091800009 18東方債01BC(品種二) 50,000.00 5,462,213.11 7.02

5 092000004 20中國(guó)信達(dá)債02BC(品種二) 50,000.00 5,273,909.84 6.78

6 102280609 22武侯資本MTN001 50,000.00 5,181,032.79 6.66

7 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 50,000.00 5,124,295.08 6.59

8 000830 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B 5,007,145.82 5,011,680.22 6.44

9 2180313 21經(jīng)開國(guó)投債 40,000.00 4,339,014.21 5.58

10 2122054 21興業(yè)消費(fèi)金融債02 40,000.00 4,053,868.49 5.21

4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

5、理財(cái)產(chǎn)品份額變動(dòng)情況

單位：份

報(bào)告期期初理財(cái)產(chǎn)品份額總額 85,731,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總申購(gòu)份額 13,650,000.00

減：報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品總贖回份額 22,094,000.00

報(bào)告期期間理財(cái)產(chǎn)品拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列）

報(bào)告期期末理財(cái)產(chǎn)品份額總額 77,287,000.00