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簡陽農商銀行金信富3個月定開1號凈值型理財產品2024年1季度運作報告

1、理財產品基本情況
項目 信息 
理財產品名稱 金信富3個月定開1號凈值型理財產品
理財產品編碼 C1305622000001
理財產品代碼 JYRCB2022001D091
理財產品管理人 四川簡陽農村商業(yè)銀行股份有限公司
理財產品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司
理財產品運作方式 開放式凈值型
理財產品成立日期 2022年04月22日
報告期末理財產品份額總額 74,208,000.00
業(yè)績比較基準（如有） 3.00%
風險收益特征 非保本浮動收益
2、理財產品凈值表現(xiàn)
階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 
當季 0.61 0.82
自理財產品合同生效起至今 6.77 6.42
 
說明：凈值增長率等于（期末累計凈值-期初累計凈值）/期初累計凈值
    當季凈值增長率等于（本季度末累計凈值-本季度初累計凈值）/本季度初累計凈值
3、主要財務指標
單位：人民幣元
項目 2024-01-01至2024-03-31
本期已實現(xiàn)收益 617744.39
期末理財產品資產凈值 75102086.96
期末理財產品份額凈值 1.012
期末理財產品份額累計凈值 1.0677
4、投資組合報告
4.1 期末理財產品資產組合情況
單位：人民幣元
序號 項目 金額 占理財產品總資產的比例（%）
1 基金投資 5,092,840.15 6.78
2 固定收益投資 69,015,280.28 91.83
其中：債券 51,193,428.51 68.11
    特定目的載體 17,821,851.77 23.71
3 銀行存款和結算備付金合計 1,043,282.01 1.39
4 其他各項資產 6,865.98 0.01
合計 75,158,268.42 100.01
注：其他各項資產：主要包括銀行存款和結算備付金應收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權、未上市企業(yè)股權等。
4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產凈值比例（%）
1 金融債券 12,704,477.95 16.92
其中：政策性金融債 0.00 0.00
2 企業(yè)債券 30,301,838.16 40.35
3 中期票據 8,187,112.40 10.90
合計 51,193,428.51 68.17
4.3報告期末按公允價值占理財產品資產凈值比例大小排序的前十名投資明細
序號 資產代碼 資產名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產凈值比例（%）
1 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產管理計劃 9,917,923.65 9,922,882.61 13.21
2 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產管理計劃 7,895,810.84 7,898,969.16 10.52
3 2280167 22成華國資 60,000.00 6,398,819.67 8.52
4 2280068 22空港債01 60,000.00 6,208,772.05 8.27
5 2024011 20蓉青白江項目NPB01 70,000.00 6,118,233.33 8.15
6 2122054 21興業(yè)消費金融債02 50,000.00 5,110,122.95 6.80
7 933333 國信安泰中短債債券A 4,643,786.04 5,092,840.15 6.78
8 2280194 22瀘實01 40,000.00 4,335,245.90 5.77
9 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 40,000.00 4,232,328.77 5.64
10 102101986 21成都經開MTN003 40,000.00 4,141,973.77 5.52
4.4 投資組合流動性風險
本產品屬于開放式凈值型產品，報告期內管理人合理安排資產結構，嚴格按照產品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。
5、理財產品份額變動情況
單位：份
報告期期初理財產品份額總額 83,311,000.00
報告期期間理財產品總申購份額 11,992,000.00
減：報告期期間理財產品總贖回份額 21,095,000.00
報告期期末理財產品份額總額 74,208,000.00
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