1、理財產(chǎn)品基本情況

 

項(xiàng)目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000003

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 中國銀行廣東省分行

理財產(chǎn)品運(yùn)作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 57,169,000.00

業(yè)績比較基準(zhǔn)（如有） 3.00%

風(fēng)險收益特征 非保本浮動收益

 

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

 

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率(%) 

當(dāng)季 1.35 0.76

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 10.31 6.12

 

說明：凈值增長率等于（期末累計凈值-期初累計凈值）/期初累計凈值

    當(dāng)季凈值增長率等于（本季度末累計凈值-本季度初累計凈值）/本季度初累計凈值

 

3、主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

項(xiàng)目 2024-01-01至2024-03-31

本期已實(shí)現(xiàn)收益 991824.01

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 57242722.23

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0031

期末理財產(chǎn)品份額累計凈值 1.1031

 

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項(xiàng)目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 10001804.41 17.47

2 固定收益投資 43647636.97 76.22

其中：債券 28562573.54 49.88

    理財直接融資工具 0.00 0.00

    特定目的載體 15085063.43 26.34

    資產(chǎn)支持證券 0.00 0.00

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計 3609224.69 6.31

4 其他各項(xiàng)資產(chǎn) 0 0.00

合計 57258666.07 100

注：其他各項(xiàng)資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

 

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 11781254.18 20.57

其中：政策性金融債 0.00 0.00

2 企業(yè)債券 8594410.96 15.01

3 企業(yè)短期融資券 0.00 0.00

4 中期票據(jù) 8186908.4 14.30

合計 28562573.54 49.88

 

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細(xì)

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SSH742 中金鑫益3號集合資產(chǎn)管理計劃 4160079.87 5301189.78 9.25%

2 000891 博時現(xiàn)金寶貨幣B 5000881.55 5000881.55 8.73%

3 202308 南方收益寶貨幣B 5000922.86 5000922.86 8.73%

4 SQP397 中信粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 4889497.36 4891942.11 8.54%

5 SSH742 中信粵灣4號集合資產(chǎn)管理計劃 4889975.55 4891931.54 8.54%

6 091800009 18東方債01BC(品種二) 40,000.00 4482877.64 7.59%

7 092000004 20中國信達(dá)債02BC(品種二) 40,000.00 4232356.77 7.38%

8 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 40,000.00 4,044,360.00 7.06%

   9 102280609 22武侯資本MTN001 50,000.00 4,042,236.00 7.06%

10 2180313 21經(jīng)開國投債 30000 3317589.95 5.60%

 

4.4 投資組合流動性風(fēng)險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

 

 

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 56464000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 14506000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 13801000.00

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 57169000.00