1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定期開放凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000003

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 53,872,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 3.10%

風險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 1.11 0.78

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 9.17 3.17

3、主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

項目 2023-10-01至2023-12-31

本期已實現(xiàn)收益 491595.91

本期利潤 597602.10

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 56623316.43

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0028

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 31459645.56 55.54

其中：債券 31459645.56 55.54

2 銀行存款和結(jié)算備付金合計 307544.98 0.54

3 其他各項資產(chǎn) 24874739.33 43.92

合計 56641929.87 100.00

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 11629341.52 20.54

2 企業(yè)債券 11586405.74 20.46

3 中期票據(jù) 8243898.3 14.56

合計 31459645.56 55.56

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 JYNSZJXY03 中金鑫益3號集合資產(chǎn)管理計劃 4160079.87 5237124.55 9.25 

2 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 4889497.36 5067964.01 8.95 

3 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 4889975.55 5066992.66 8.95 

4 000891 博時現(xiàn)金寶貨幣B 4501267.47 4501267.47 7.95 

5 004137 博時合惠貨幣B 5001390.64 5001390.64 8.83 

6 091800009 18東方債01BC(品種二) 40000.00 4369906.49 7.72 

7      092000004 0中國信達債02BC(品種二) 40000.00 4219091.87 7.45 

8 102101986 21成都經(jīng)開MTN003 40000.00 4099248.07 7.24 

9 102280609 22武侯資本MTN001 40000.00 4144650.23 7.32 

10 2280167 22成華國資 40000.00 4193530.36 7.41 

4.4 投資組合流動性風險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

 

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 53872000

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 15098000

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 12506000

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 56464000